证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-063
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
对于提前赎回“东材转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容不存在很是记录、误导性讲解或者
首要遗漏，并对其内容的真确、准确和无缺承担个别及连带拖累。
进击内容教导：
? 自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个往改日的收盘价钱不低于
“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭证《四川东材科技集
团股份有限公司公设置行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发
书》”）中有条件赎回要求的关连商定，已触发“东材转债”有条件赎回要求。
? 公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“东材转债”的议案》，决定欺诈“东材转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
? 投资者所抓“东材转债”除在规定时限内通过二级市集络续来往或按
计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资示寂。
凭证《上海证券来往所上市公司自律监管带领第 12 号—可调节公司债券》
的计划规定，公司现将提前赎回“东材转债”的关连情况公告如下：
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会出具的《对于核准四川东材科技集团股份有限公
司公设置行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，四川
东材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公设置行 1,400 万张可调节公
司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 14 亿元，期限 6 年。本
次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕331 号文答应，公司本次刊行的
券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
（三）可转债转股价钱调节情况
凭证计划规定和《召募阐发书》的商定，“东材转债”自觉行杀青之日起满
价钱为 11.75 元/股。“东材转债”历次转股价钱调节情况如下：
刊出 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次
刊出的适度性股票占公司总股本比例小，凭证公司可转债转股价钱调节的关连规
定，“东材转债”转股价钱未作调节。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在
上海证券来往所网站线路的《对于部分适度性股票回购刊出完成不调节可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-012）。
股权登记日的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含
税）。凭证公司可转债转股价钱调节的关连规定，“东材转债”的转股价钱由
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来往所网站线路的《对于利润
分拨调节“东材转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-046）。
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数目为基数，向
合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税）。凭证公司可转债转股价
作风整的关连规定，“东材转债”的转股价钱由 11.65 元/股调节为 11.50 元/股，
调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 30 日在上海证券来往所网站线路的《对于因利润分拨调节“东材转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
刊出波及公司 2022 年适度性股票激发策画 292 名激发对象已获授但尚未捣毁限
售的适度性股票 2,093.35 万股。凭证公司可转债转股价钱调节的关连规定，“东
材转债”的转股价钱由 11.50 元/股调节为 11.63 元/股，调节后的转股价钱自 2024
年 7 月 17 日起见效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券来往所
网站线路的《对于适度性股票回购刊出完成调节可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-072）。
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数目为基数，向
合座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税）。凭证公司可转债转股价
作风整的关连规定，“东材转债”的转股价钱由 11.63 元/股调节为 11.53 元/股，
调节后的转股价钱自 2025 年 6 月 17 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 10 日在上海证券来往所网站线路的《对于因利润分拨调节“东材转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-051）。
杀青当今，“东材转债”的转股价钱为 11.53 元/股。
二、可转债有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证公司《召募阐发书》关连要求规定，“东材转债”的有条件赎回要求如
下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日
按调节前的转股价钱和收盘价计划，在调节后的往改日按调节后的转股价钱和收
盘价计划。
（二） 赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个往改日的收盘
价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭证《召募
阐发书》中有条件赎回要求的关连商定，已触发“东材转债”有条件赎回要求。
三、公司提前赎回“东材转债”的决定
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“东材转债”的议案》，决定欺诈“东材转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
同期，为确保本次“东材转债”提前赎回事项的胜利进行，董事会授权公司处分
层及关连部门庄严惩理本次“东材转债”提前赎回的一起关连事宜，授权期限自
董事会审议通过之日起至本次赎回关连职责完成之日止。
四、关连主体来往可转债情况
在本次“东材转债”赎回条件餍足前的六个月内(即 2025 年 2 月 7 日至 2025
年 8 月 7 日)，公司实验收敛东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、高档处分
东谈主员来往“东材转债”的情况如下:
单元：张
序 抓有东谈主 期初抓独特量 时期所有 时期所有 期末抓独特量
债券抓有东谈主
号 身份 （2025 年 2 月 7 日） 买入数目 卖出数目 （2025 年 8 月 7 日）
高金工夫产业
集团有限公司
除以上情形外，公司其他关连主体在赎回条件餍足前的六个月内均未来往
“东材转债”。
五、风险教导
投资者所抓“东材转债”除在规按期限内通过二级市集络续来往或按照 11.53
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资示寂。
公司将尽快线路《对于履行“东材转债”赎回的公告》，明确计划赎回要领、
价钱、付款形状实时刻等具体事宜。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会